Начало работы с дневной торговлей на рынке Forex: стратегии для начинающих

type

status

date

slug

summary

Советы и стратегии дневной торговли на Форекс

💡

Что внутри? ➡️ Какие стратегии дневной торговли на форекс вы можете использовать? ➡️ Рекомендуете ли вы какие-либо правила для дневной торговли на форекс? ➡️ Потребуются ли мне особые навыки для дневной торговли на рынке форекс?

Преимущества дневной торговли

Интересно отметить, что дневная торговля и онлайн-покер имеют много общего с точки зрения навыков, необходимых для достижения успеха в обеих профессиях, таких как управление рисками, эмоциональный контроль и расчеты вероятностей. Поэтому, если у вас есть хорошие навыки торговли, у вас, скорее всего, будет отличный набор навыков для заработка в онлайн-покере и наоборот.

Лично я провел много ночей, играя в покер с моими друзьями-трейдерами в казино и на частных столах, и 75% времени мы зарабатывали деньги. Однажды я пошел в покер-рум казино с другом-трейдером и удвоил свой бай-ин, главным образом благодаря моим прибыльным торговым навыкам.

Стоит упомянуть, что онлайн-покерные игроки обычно играют одновременно на нескольких столах, некоторые управляют до 16 столов на протяжении нескольких часов. В отличие от этого, вы редко увидите покерного игрока, играющего только за одним столом.

Задумайтесь об этом: Почему онлайн-покерные игроки предпочитают играть на нескольких столах, а не на одном или нескольких? Ответ довольно прост - все дело в математике! Если у игрока есть преимущество за одним столом, он может повторить это преимущество на нескольких столах и заработать еще больше денег. Тот же принцип применим к дневной торговле. Если у трейдера есть прибыльная стратегия и навыки, он может заработать больше денег, торгуя чаще. По сути, больше сделок означает больше возможностей для заработка, что дает дневной торговле преимущество перед свинг-трейдингом. Кроме того, дневная торговля предоставляет более быструю обратную связь, что делает ее еще более привлекательным вариантом.

Чем больше вы практикуете конкретную торговую стратегию, тем быстрее вы узнаете все её тонкости - включая её сильные и слабые стороны в различных рыночных условиях. Кроме того, торгуя чаще, вы будете подвергаться большему разнообразию контекстов и паттернов ценового действия, что поможет вам создать более обширный набор данных для работы. Хотя существует множество других преимуществ дневной торговли (например, избежание ночных рисков), ясно, что у нее есть серьезные преимущества. Итак, давайте перейдем к некоторым советам, тактикам и стратегиям для дневной торговли.

Совет по дневной торговле №1: Не торгуйте против этого!

Мой предпочитаемый подход к торговле в контексте ценового действия - особенно для дневной торговли - заключается в использовании импульсивного и коррекционного ценового действия.

Посмотрите на все ваши убытки, особенно на те, где вы открыли сделку, и она сразу пошла в убыток, что привело к потере. Затем изучите графики, ведущие к вашему входу, и наблюдайте, как поведение ценового действия происходило после этого. Сколько из этих сделок были совершены против импульсивных движений? Я бы поставил на то, что большинство этих убытков произошли именно из-за этого.

Если это так, то вам следует стараться торговать с импульсивными движениями как можно чаще при дневной торговле.

Совет по дневной торговле №2: Всегда торгуйте с минимальным соотношением риска к вознаграждению

Недавно я написал статью, в которой обсуждаются шесть торговых статистик, которые могут помочь трейдерам зарабатывать деньги. Одной из статистик, которую я упомянул, было исследование, проведенное FXCM. Они обнаружили, что трейдеры, поддерживающие соотношение риск-к-вознаграждению 1:1, имели в три раза больше вероятность получить прибыль, чем те, кто использовал отрицательные соотношения риск-к-вознаграждению. Это открытие относится ко всем типам трейдеров, будь то дневные или свинг-трейдеры, и ко всем временным рамкам.

Поскольку дневная торговля более активна, рынок Форекс чаще подвергает эквити риску. Поэтому трейдеры должны убедиться, что математика работает в их пользу, используя соотношение риск-к-вознаграждению 1:1 при дневной торговле. Это соотношение может помочь трейдерам сохранить свое преимущество и убедиться, что их эквити не подвергается ненужным рискам.

Совет по дневной торговле №3: Ограничьте количество инструментов, которыми вы торгуете

Я понимаю, что дневная торговля требует быстрого принятия решений, что может быть умственно напряженным. Чтобы снизить нагрузку на ваш мозг, я рекомендую торговать небольшим количеством инструментов или валютных пар, предпочтительно только одной.

Если вы торгуете на рынке Форекс, лучше всего выбрать одну основную пару, одну минорную пару и одну экзотическую пару для разнообразия. Важно также выбирать пары, которые коррелируют с вашим регионом и временем суток. Например, если вы находитесь в Великобритании, Европе или Северной Америке, лучше всего выбрать доллар США и европейские валюты. Если вы находитесь в Азии, Австралии или Новой Зеландии, лучше всего выбрать как минимум две валюты из вашего региона, такие как JPY, AUD, NZD, CNY, SGD или KRW, и хотя бы одну пару с долларом США.

Что касается торговли акциями, я рекомендую выбирать один или два индекса из вашего региона и хотя бы одну постоянно волатильную акцию из вашего региона. Вы также можете рассмотреть вариант с ETF. Для торговли товарами я предлагаю выбрать природный ресурс, такой как WTI/Nat Gas, один драгоценный металл, такой как золото/серебро, и один сельскохозяйственный продукт.

Помните, что нет фиксированного числа инструментов для торговли. Правило здравого смысла состоит в том, чтобы торговать только тем количеством инструментов, которые вы можете управлять умственно. Если это становится слишком утомительным и стрессовым для вашего мозга, вероятно, вы торгуете слишком много.

Совет по дневной торговле №4: Установите максимальный профиль риска

Я уверен, что многие из вас, кто испытывает трудности в торговле, знают, насколько легко увлечься риском, особенно когда вы находитесь в выигрышной или проигрышной полосе. Чтобы избежать чрезмерной торговли и ухода с контроля, я рекомендую установить максимальный профиль риска в качестве дневного трейдера.

Максимальный профиль риска - это просто создание «линии в песке», после которой ваши убытки за день, неделю или месяц превышаются, и вы приостанавливаете торговлю на некоторое время, чтобы перегруппироваться.

Если у вас может быть только один максимальный профиль риска, это будет максимальный риск в месяц. Если вы готовы иметь два профиля, я предлагаю установить максимальный риск в месяц и максимальный риск на сделку. Более надежный профиль риска будет включать максимальный риск в месяц/в день/на сделку.

Я всегда рекомендую рисковать фиксированным процентом на сделку и обычно не рекомендую превышать 1% на сделку (в начале, идеально менее 1% на сделку). В день я бы рекомендовал не более 4-5R, то есть 4-5 раз максимальный риск на сделку. В месяц я бы рекомендовал максимальный риск 9.9% в месяц.

Почему 9.9%? Потому что статистика показывает, что с каждым двузначным спадом в месяц ваши шансы восстановить ваш счет до уровня безубыточности экспоненциально снижаются.

Наличие максимальных профилей риска защитит вас в долгосрочной перспективе и поможет оставаться в игре в трудные времена, чтобы вы могли восстановиться и достичь прибыли.

Совет по дневной торговле №5: Планируйте заранее

Как человек, который часто торгует, вам приходится принимать множество быстрых решений и делать вычисления в уме. Это может быть истощающим и затруднить вам принятие важных решений, когда это необходимо. Чтобы избежать этого, я предлагаю спланировать две важные вещи.

➡️

Важно планировать ваши сделки, анализируя контекст ценового действия, определяя ключевые уровни поддержки и сопротивления, и определяя типы торговых установок, которые вы хотите использовать. Хотя могут возникнуть новые сделки, лучше иметь готовый план, чтобы вы были готовы действовать, когда придет время. Планируя заранее, вы сможете торговать с легкостью и уверенностью.

➡️

Важно планировать и предвидеть различные сценарии во время торговли. Один из способов сделать это - подготовить «если/то» сценарии заранее. Например, вы можете рассмотреть, что вы будете делать, если направление тренда внезапно изменится, или если вас остановят и рынок начнет показывать сигнал разворота. Другой сценарий для планирования - если рынок прорывает ключевой уровень, который вы считали бы удерживающимся. Имея эти сценарии в виду, вы сможете оставаться гибкими и адаптироваться к изменениям на рынке по мере их возникновения, вместо того чтобы застрять на одной стороне сделки. Это поможет вам использовать появляющиеся неожиданности.

Совет по дневной торговле №6: Хорошая стратегия может быть столь же простой, как цель в 15-20 пунктов в день

Я понимаю, что вас интересует дневная торговля, и для успешного ее осуществления вам необходимо ставить цели, которые можно достигнуть в течение дня или, идеально, за 24-часовой период. Это означает нахождение целей, которые можно регулярно достигать в любой день, независимо от того, какой инструмент вы торгуете - будь то форекс, акции, индексы или что-то еще. Чтобы упростить это, вы должны рассмотреть среднее ежедневное движение и волатильность инструмента, чтобы найти сделки, которые помогут достигнуть ваших целей.

Простой способ достижения этого - использование индикатора ATR (Average True Range) на ежедневном графике форекс для вашего инструмента и установка его на 5. Это позволит вычислить средний дневной диапазон за 5-дневный период. Например, если рассматривать пару EUR/USD, 5-периодный ATR на ежедневном графике составляет 50 пунктов, с максимальным значением 69 пунктов и минимальным - 30 пунктов за год.

Это означает, что если вы хотите заниматься дневной торговлей на паре EUR/USD, вам стоит нацеливаться на 15-20 пунктов в день, что должно быть достаточно реальной целью. Конечно, для этого вам потребуется стратегия, которая поможет вам захватывать эти 15-20 пунктов в день, и мы обучаем множество таких стратегий в нашем курсе по ценовому действию. При наличии правильных навыков работы с ценовым действием это достижимая цель на каждый день.

В заключение

Я мог бы говорить о дневной торговле на форексе и других рынках часами, но вот основные выводы:

Дневная торговля может помочь увеличить ваш доход больше, чем краткосрочная торговля, но она также имеет свои сложности, такие как временное давление.

Преследуйте дневную торговлю только в том случае, если она соответствует вашему характеру и приходит к вам естественно.

Избегайте торговли против импульсивных движений, когда это возможно, и всегда планируйте.

Разработайте профиль риска для защиты себя в периоды менее успешных торгов.

Установите разумные цели, которые можно достигнуть в течение дня.

Следуя этим советам и тактикам, а также получив необходимое обучение и настроение, дневная торговля может быть чрезвычайно прибыльной.

Некоторые из моих лучших сделок были дневными сделками, которые заняли несколько часов до достижения целевых уровней прибыли. Это удивительное чувство - совершать прибыльные дневные сделки и все же иметь время для отдыха в остальное время дня.